华安添勤债券
(017120)公募债券型
1.0614
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.0714
累计净值 [2026-03-09]
1.0606
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2023-07-12
- 基金经理：李振宇,魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-20 |