华安添勤债券
(017120)公募债券型
1.0724
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.0824
累计净值 [2026-06-12]
1.0732
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2023-07-12
- 基金经理：李振宇,魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-20 |