华安添勤债券

(017120)公募债券型
+添加自选
1.0615 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0715
累计净值 [2026-03-10]
1.0616 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：4.03%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.15%
  • 成立日期：2023-07-12
  • 基金经理：李振宇,魏媛媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2024-07-19 华安添勤债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-28 华安添勤债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-18 华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2024-06-18 关于华安添勤债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购及大额转换转入的公告
2024-06-18 关于华安添勤债券型证券投资基金分红公告
2024-04-22 华安添勤债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-03-27 华安添勤债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-03-01 华安添勤债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-03-01 华安添勤债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-27 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告
2024-01-19 华安添勤债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安添勤债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-09 关于华安添勤债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告
2023-07-31 华安添勤债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）
2023-07-31 华安添勤债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年7月28日
2023-07-27 华安添勤债券型证券投资基金基金经理变更公告