华安添勤债券
(017120)公募债券型
1.0553
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0653
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2023-07-12
- 基金经理：李振宇 魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.17 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.17 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 15.09 | 15.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.78 | 84.70% | 84.71% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.31 | 2.06% | 2.06% |
| 2024-06-30 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.70 | 98.98% | 98.98% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 30.43 | 29.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.42 | 79.43% | 80.25% | 0.12 | 0.41% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |