南方贤元一年持有债券A

(017121)公募债券型
+添加自选
1.1060 0.28%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1060
累计净值 [2026-04-22]
1.1091 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.16%
  • 最近一季：-0.90%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：6.21%
  • 最近两年：8.33%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.60%
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金经理：刘文良,刘益成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1203.69 6.08% 83.95%
采矿业 136.16 0.69% 9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 93.94 0.47% 6.55%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 155.32 4.83% 79.63%
租赁和商务服务业 16.13 0.50% 8.27%
采矿业 15.95 0.50% 8.18%
科学研究和技术服务业 7.65 0.24% 3.92%