南方贤元一年持有债券A
(017121)公募债券型
1.1060
0.28%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1060
累计净值 [2026-04-22]
1.1091
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.60%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：刘文良,刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.05 | 1.98 | 0.24 | 8.73% | 11.72% | 1.75 | 88.60% | 85.71% | 0.05 | 2.65% | 2.56% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.32 | 0.02 | 7.69% | 7.15% | 0.31 | 87.65% | 88.51% | 0.00 | 1.49% | 1.39% | 0.01 | 3.17% | 2.95% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.53 | 0.04 | 7.06% | 5.85% | 0.56 | 85.37% | 87.86% | 0.04 | 7.15% | 5.94% | 0.00 | 0.42% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.24 | 0.20 | 16.20% | 13.07% | 1.22 | 74.58% | 79.49% | 0.09 | 7.57% | 6.11% | 0.02 | 1.65% | 1.33% |
| 2023-12-31 | 3.57 | 3.10 | 0.31 | 10.02% | 8.69% | 3.21 | 88.30% | 89.85% | 0.05 | 1.48% | 1.28% | 0.01 | 0.20% | 0.18% |