南方贤元一年持有债券A
(017121)公募债券型
1.1060
0.28%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1060
累计净值 [2026-04-22]
1.1091
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.60%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：刘文良,刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
实时情况
| 南方贤元一年持有债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.16% | 0.19 | 50.55 | 1.63% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 0.12% | 0.50 | 37.11 | 1.20% | --- |