工银瑞嘉一年定开债券A
(017127)公募债券型
1.0730
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0924
累计净值 [2026-04-22]
1.0732
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：9.38%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：谷青春,徐博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||