工银瑞嘉一年定开债券A
(017127)公募债券型
1.0290
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.0484
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 23.90 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.87 | 99.85% | 99.88% | 0.03 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 44.22 | 31.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.19 | 99.92% | 99.94% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 39.89 | 31.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.86 | 99.88% | 99.90% | 0.04 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 31.27 | 31.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.87 | 98.73% | 98.73% | 0.40 | 1.27% | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |