工银瑞嘉一年定开债券A
(017127)公募债券型
1.0640
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0834
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：徐博文 谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.06 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 99.07% | 99.27% | 0.01 | 0.93% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.78 | 10.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.75 | 99.65% | 99.66% | 0.04 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.96 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.94 | 99.82% | 99.84% | 0.02 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 23.90 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.87 | 99.85% | 99.88% | 0.03 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 39.89 | 31.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.86 | 99.88% | 99.90% | 0.04 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |