工银瑞嘉一年定开债券A
(017127)公募债券型
1.0318
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.0512
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.007200 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.008200 | 2023-06-21 |