工银瑞嘉一年定开债券A

(017127)公募债券型
+添加自选
1.0720 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0914
累计净值 [2026-03-09]
1.0720 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：4.79%
  • 最近三年：6.87%
  • 成立以来：7.20%
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金经理：谷青春,徐博文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2023-12-15
2 0.01 2023-09-19
3 0.01 2023-06-21