嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
(017129)公募债券型
1.0497
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1060
累计净值 [2026-06-05]
1.0492
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：74.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0497 | 1.1060 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0502 | 1.1065 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0499 | 1.1062 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0501 | 1.1064 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0501 | 1.1064 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0497 | 1.1060 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0496 | 1.1059 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0494 | 1.1057 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0488 | 1.1051 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0484 | 1.1047 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | --- | 0.32% | 0.81% | 1.45% | 1.78% | 1.28% |
| 同类型排名 | 1257/7919 | 1338/7919 | 1370/7919 | 1594/7919 | 1537/7919 | 1545/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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轩璇 上任时间：2022-11-16
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧