嘉实致泰一年定开纯债债券发起式

(017129)公募债券型
+添加自选
1.0466 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1029
累计净值 [2026-04-22]
1.0469 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：4.66%
  • 最近三年：9.41%
  • 成立以来：10.52%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：74.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-07-21
20.022024-07-25
30.022023-07-31