嘉实致泰一年定开纯债债券发起式

(017129)公募债券型
+添加自选
1.0414 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0977
累计净值 [2026-03-06]
1.0415 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：0.25%
  • 最近两年：1.00%
  • 最近三年：4.08%
  • 成立以来：4.14%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：74.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-07-21
2 0.02 2024-07-25
3 0.02 2023-07-31