嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
(017129)公募债券型
1.0497
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1060
累计净值 [2026-06-05]
1.0492
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：74.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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