国投瑞银顺立纯债债券
(017139)公募债券型
1.0661
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0821
累计净值 [2026-03-06]
1.0659
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-14 |