国投瑞银顺立纯债债券

(017139)公募债券型
+添加自选
1.0650 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0810
累计净值 [2026-03-10]
1.0652 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：-0.11%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：-0.33%
  • 最近两年：2.87%
  • 最近三年：6.48%
  • 成立以来：6.50%
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金经理：敬夏玺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2024-07-18 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-27 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-27 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）
2024-04-19 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-24 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-18 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新）
2023-08-18 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-20 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-04-06 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-03-08 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告