国投瑞银顺立纯债债券
(017139)公募债券型
1.0650
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0810
累计净值 [2026-03-10]
1.0652
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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