永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
(017146)公募FOF
1.1285
0.34%+0.0038
单位净值 [2025-09-17]
1.1285
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：8.94%
- 最近一年：13.65%
- 最近两年：13.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.85%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：李程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 569.36 | 1.53% | 63.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.48 | 0.26% | 10.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.27 | 0.21% | 8.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.62 | 0.21% | 8.71% |
| 金融业 | 38.84 | 0.10% | 4.36% |
| 批发和零售业 | 29.57 | 0.08% | 3.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 553.38 | 1.50% | 80.79% |
| 采矿业 | 42.59 | 0.12% | 6.22% |
| 金融业 | 39.56 | 0.11% | 5.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.82 | 0.08% | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.57 | 0.06% | 3.00% |