永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A

(017146)公募FOF
+添加自选
1.1806 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.1806
累计净值 [2026-04-17]
1.1807 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：4.34%
  • 今年以来：3.58%
  • 最近一年：13.58%
  • 最近两年：17.24%
  • 最近三年：18.00%
  • 成立以来：18.06%
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金经理：李程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1014.68 2.16% 54.22%
采矿业 154.68 0.33% 8.27%
科学研究和技术服务业 96.71 0.21% 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 82.88 0.18% 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 39.90 0.08% 2.13%
住宿和餐饮业 31.33 0.07% 1.67%
农、林、牧、渔业 29.34 0.06% 1.57%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 569.36 1.53% 63.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 96.48 0.26% 10.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.27 0.21% 8.90%
科学研究和技术服务业 77.62 0.21% 8.71%
金融业 38.84 0.10% 4.36%
批发和零售业 29.57 0.08% 3.32%