永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
(017146)公募FOF
1.1285
0.34%+0.0038
单位净值 [2025-09-17]
1.1285
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：8.94%
- 最近一年：13.65%
- 最近两年：13.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.85%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：李程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.71 | 4.70 | 0.19 | 3.98% | 3.98% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.06 | 1.18% | 1.18% | 0.03 | 0.71% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 3.74 | 3.73 | 0.11 | 3.03% | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.67% | 1.67% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 3.68 | 3.65 | 0.09 | 2.51% | 2.49% | 0.11 | 2.92% | 2.90% | 0.03 | 0.84% | 0.83% | 0.04 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-06-30 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.38% | 2.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.83% | 1.82% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 3.41 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 31.46% | 31.53% | 0.16 | 4.57% | 4.57% | 0.03 | 0.74% | 0.74% |