永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
(017146)公募FOF
1.1806
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.1806
累计净值 [2026-04-17]
1.1807
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：13.58%
- 最近两年：17.24%
- 最近三年：18.00%
- 成立以来：18.06%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：李程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1806 | 1.1806 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1805 | 1.1805 | +0.54% |
| 2026-04-15 | 1.1742 | 1.1742 | -0.15% |
| 2026-04-14 | 1.1760 | 1.1760 | +0.35% |
| 2026-04-13 | 1.1719 | 1.1719 | -0.13% |
| 2026-04-10 | 1.1734 | 1.1734 | +0.23% |
| 2026-04-09 | 1.1707 | 1.1707 | -0.18% |
| 2026-04-08 | 1.1728 | 1.1728 | +0.78% |
| 2026-04-07 | 1.1637 | 1.1637 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.1625 | 1.1625 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 0.61% | 0.08% | 0.97% | 4.34% | 13.58% | 3.58% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李程 上任时间：2024-09-30
李程女士:中国国籍,硕士。曾任大成基金管理有限公司风险量化分析师;招商银行股份有限公司投资组合经理、分析师;广银理财有限责任公司FOF投资经理。2024年09月30日起任永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧