交银安享稳健养老一年(FOF)Y
(017235)公募FOF
1.3115
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-17]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：9.06%
- 最近两年：12.04%
- 最近三年：10.75%
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
238.43 |
0.12% |
43.37% |
| 批发和零售业 |
193.38 |
0.09% |
35.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
116.51 |
0.06% |
21.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10380.87 |
4.04% |
80.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
932.97 |
0.36% |
7.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
424.93 |
0.17% |
3.31% |
| 批发和零售业 |
370.13 |
0.14% |
2.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
273.24 |
0.11% |
2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
271.25 |
0.11% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
175.88 |
0.07% |
1.37% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15894.91 |
4.61% |
62.08% |
| 采矿业 |
3125.19 |
0.91% |
12.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1610.57 |
0.47% |
6.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1548.98 |
0.45% |
6.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
1293.56 |
0.37% |
5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1033.04 |
0.30% |
4.03% |
| 金融业 |
681.93 |
0.20% |
2.66% |
| 批发和零售业 |
179.70 |
0.05% |
0.70% |
| 租赁和商务服务业 |
154.55 |
0.04% |
0.60% |
| 建筑业 |
58.92 |
0.02% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.34 |
0.00% |
0.04% |
| 房地产业 |
6.87 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.93 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32078.15 |
6.29% |
73.33% |
| 采矿业 |
4307.25 |
0.84% |
9.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2341.75 |
0.46% |
5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1133.67 |
0.22% |
2.59% |
| 批发和零售业 |
1026.81 |
0.20% |
2.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
876.22 |
0.17% |
2.00% |
| 建筑业 |
549.28 |
0.11% |
1.26% |
| 金融业 |
442.53 |
0.09% |
1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
350.48 |
0.07% |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
330.57 |
0.06% |
0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
266.65 |
0.05% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.29 |
0.01% |
0.10% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13829.05 |
1.53% |
65.35% |
| 采矿业 |
1735.42 |
0.19% |
8.20% |
| 金融业 |
1589.75 |
0.18% |
7.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
984.32 |
0.11% |
4.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
733.69 |
0.08% |
3.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
546.08 |
0.06% |
2.58% |
| 建筑业 |
391.12 |
0.04% |
1.85% |
| 房地产业 |
345.78 |
0.04% |
1.63% |
| 批发和零售业 |
310.38 |
0.03% |
1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
158.04 |
0.02% |
0.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
156.71 |
0.02% |
0.74% |
| 卫生和社会工作 |
153.22 |
0.02% |
0.72% |
| 租赁和商务服务业 |
110.52 |
0.01% |
0.52% |
| 住宿和餐饮业 |
59.70 |
0.01% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
47.65 |
0.01% |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.51 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6486.20 |
0.52% |
44.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3075.16 |
0.25% |
20.95% |
| 金融业 |
1588.50 |
0.13% |
10.82% |
| 采矿业 |
1195.88 |
0.10% |
8.15% |
| 批发和零售业 |
472.12 |
0.04% |
3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
470.51 |
0.04% |
3.20% |
| 卫生和社会工作 |
450.92 |
0.04% |
3.07% |
| 建筑业 |
378.29 |
0.03% |
2.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
242.97 |
0.02% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
130.81 |
0.01% |
0.89% |
| 房地产业 |
71.22 |
0.01% |
0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.41 |
0.01% |
0.43% |
| 住宿和餐饮业 |
43.93 |
0.00% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.53 |
0.00% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |