交银安享稳健养老一年(FOF)Y
(017235)公募FOF
1.3138
-0.33%-0.0071
单位净值 [2026-05-21]
1.3138
累计净值 [2026-05-21]
1.3095
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：12.01%
- 成立以来：12.19%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3138 | 1.3138 | -0.33% |
| 2026-05-20 | 1.3182 | 1.3182 | -0.02% |
| 2026-05-19 | 1.3184 | 1.3184 | --- |
| 2026-05-18 | 1.3165 | 1.3165 | --- |
| 2026-05-15 | 1.3178 | 1.3178 | --- |
| 2026-05-14 | 1.3220 | 1.3220 | --- |
| 2026-05-13 | 1.3254 | 1.3254 | --- |
| 2026-05-12 | 1.3230 | 1.3230 | --- |
| 2026-05-11 | 1.3243 | 1.3243 | --- |
| 2026-05-08 | 1.3211 | 1.3211 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | -0.62% | -0.01% | 0.04% | 3.30% | 7.76% | 2.32% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |