交银安享稳健养老一年(FOF)Y
(017235)公募FOF
1.2688
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-16]
1.2688
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：10.71%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.90 | 20.69 | 0.05 | 0.27% | 0.25% | 1.34 | 6.47% | 6.11% | 0.06 | 0.28% | 0.27% | 0.03 | 0.17% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 26.02 | 25.67 | 1.28 | 5.00% | 4.93% | 1.19 | 4.63% | 4.56% | 0.19 | 0.75% | 0.74% | 0.10 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 35.39 | 34.50 | 2.56 | 7.42% | 7.24% | 1.78 | 5.16% | 5.03% | 0.15 | 0.43% | 0.42% | 0.16 | 0.45% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 51.67 | 51.02 | 4.37 | 7.28% | 8.45% | 1.26 | 2.47% | 2.44% | 1.68 | 3.29% | 3.25% | 0.15 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 67.55 | 66.32 | 3.71 | 5.59% | 5.49% | 3.95 | 5.96% | 5.85% | 0.15 | 0.22% | 0.22% | 0.10 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 92.61 | 90.33 | 2.12 | 2.34% | 2.28% | 4.31 | 4.78% | 4.66% | 1.15 | 1.27% | 1.24% | 0.10 | 0.12% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 127.29 | 124.54 | 1.47 | 1.18% | 1.15% | 5.05 | 4.06% | 3.97% | 3.77 | 3.03% | 2.96% | 0.07 | 0.06% | 0.06% |