中欧瑾和灵活配置混合E

(017288)公募混合型
+添加自选
2.2672 1.65%+0.0368
单位净值 [2026-04-22]
2.2672
累计净值 [2026-04-22]
2.3046 1.65%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.22%
  • 最近一季：-5.00%
  • 最近半年：9.87%
  • 今年以来：14.69%
  • 最近一年：61.22%
  • 最近两年：127.74%
  • 最近三年：46.61%
  • 成立以来：55.20%
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金经理：李帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 51404.91 77.63% 85.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 6787.85 10.25% 11.30%
批发和零售业 1880.07 2.84% 3.13%
科学研究和技术服务业 3.34 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 66898.98 83.20% 90.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 6667.22 8.29% 9.06%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%