中欧瑾和灵活配置混合E
(017288)公募混合型
2.2672
1.65%+0.0368
单位净值 [2026-04-22]
2.2672
累计净值 [2026-04-22]
2.3046
1.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.22%
- 最近一季：-5.00%
- 最近半年：9.87%
- 今年以来：14.69%
- 最近一年：61.22%
- 最近两年：127.74%
- 最近三年：46.61%
- 成立以来：55.20%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.2672 | 2.2672 | +1.65% |
| 2026-04-21 | 2.2304 | 2.2304 | -1.50% |
| 2026-04-20 | 2.2644 | 2.2644 | +2.38% |
| 2026-04-17 | 2.2117 | 2.2117 | -0.19% |
| 2026-04-16 | 2.2159 | 2.2159 | +1.04% |
| 2026-04-15 | 2.1931 | 2.1931 | +0.19% |
| 2026-04-14 | 2.1889 | 2.1889 | +2.63% |
| 2026-04-13 | 2.1328 | 2.1328 | -0.67% |
| 2026-04-10 | 2.1472 | 2.1472 | +0.71% |
| 2026-04-09 | 2.1320 | 2.1320 | +0.42% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 3.38% | 6.22% | -5.00% | 9.87% | 61.22% | 14.69% |
| 同类型排名 | 3645/9844 | 4596/9844 | 8035/9844 | 3535/9844 | 1601/9844 | 1935/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李帅 上任时间：2022-11-21
李帅先生:清华大学经济学硕士。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。曾任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。曾任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理。2021年5月10日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧