中欧瑾和灵活配置混合E
(017288)公募混合型
2.2304
-1.50%-0.0340
单位净值 [2026-04-21]
2.2304
累计净值 [2026-04-21]
2.1969
-1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：-7.87%
- 最近半年：8.48%
- 今年以来：12.83%
- 最近一年：59.58%
- 最近两年：124.88%
- 最近三年：44.23%
- 成立以来：52.68%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.66 | 6.62 | 6.01 | 90.21% | 90.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 9.03% | 8.98% | 0.05 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 8.31 | 8.04 | 7.36 | 88.14% | 88.52% | 0.10 | 1.26% | 1.22% | 0.84 | 10.41% | 10.07% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 9.82 | 9.65 | 8.94 | 90.89% | 91.05% | 0.23 | 2.42% | 2.38% | 0.64 | 6.62% | 6.50% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 12.27 | 12.19 | 11.46 | 93.29% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 6.32% | 6.27% | 0.05 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 19.18 | 19.08 | 18.05 | 94.08% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 5.78% | 5.75% | 0.03 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 21.24 | 20.90 | 19.68 | 92.51% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 7.22% | 7.10% | 0.06 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 7.67 | 7.64 | 6.83 | 89.11% | 89.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 10.85% | 10.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |