创金合信利泽纯债债券A
(017309)公募债券型
1.0948
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.0998
累计净值 [2026-06-12]
1.0953
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：10.01%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：孙霄宇,王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||