创金合信利泽纯债债券A
(017309)公募债券型
1.0796
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0846
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：孙霄宇 王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.73 | 44.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.74 | 84.37% | 84.38% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 53.28 | 53.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.87 | 91.72% | 91.72% | 0.05 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 46.34 | 43.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.27 | 97.53% | 97.69% | 0.03 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 44.23 | 42.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.20 | 99.93% | 99.93% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 42.27 | 41.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.50 | 86.19% | 86.34% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 2.00 | 4.79% | 4.74% |