创金合信利泽纯债债券A
(017309)公募债券型
1.0962
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1012
累计净值 [2026-06-05]
1.0957
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：孙霄宇,王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-26 |