大成景宁一年定开债券
(017311)公募债券型
1.0212
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.0944
累计净值 [2026-06-03]
1.0212
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0212 | 1.0944 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0212 | 1.0944 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0209 | 1.0941 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0202 | 1.0934 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0197 | 1.0929 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0193 | 1.0925 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0187 | 1.0919 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0181 | 1.0913 | +0.06% |
| 2026-05-22 | 1.0175 | 1.0907 | +0.01% |
| 2026-05-21 | 1.0174 | 1.0906 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景宁一年定开债券 | 0.19% | 0.56% | 1.29% | 1.78% | 2.58% | 1.71% |
| 同类型排名 | 395/7919 | 497/7919 | 547/7919 | 1248/7919 | 1041/7919 | 1109/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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万晓慧 上任时间：2024-07-01
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年 展开∨ 收起∧