大成景宁一年定开债券
(017311)公募债券型
1.0084
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.0816
累计净值 [2026-03-12]
1.0086
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：-0.26%
- 最近三年：0.40%
- 成立以来：0.84%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-23 |
| 4 | 0.01 | 2023-08-25 |