大成景宁一年定开债券
(017311)公募债券型
1.0119
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.0349
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:1.11%
- 今年以来:0.69%
- 最近一年:2.91%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.51%
- 成立日期:2022-12-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:46.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 47.09 | 47.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.50 | 60.51% | 60.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 63.86 | 47.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.54 | 99.34% | 99.51% | 0.31 | 0.66% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 67.51 | 47.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.50 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 67.54 | 47.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.28 | 69.90% | 78.89% | 0.24 | 0.51% | 0.36% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |