大成景宁一年定开债券

(017311)公募债券型
1.0119 0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.0349
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:0.71%
  • 最近半年:1.11%
  • 今年以来:0.69%
  • 最近一年:2.91%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.51%
  • 成立日期:2022-12-06
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:46.84亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:47.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 47.09 47.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 28.50 60.51% 60.52% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 63.86 47.49 0.00 0.00% 0.00% 63.54 99.34% 99.51% 0.31 0.66% 0.49% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 67.51 47.99 0.00 0.00% 0.00% 67.50 99.98% 99.99% 0.01 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 67.54 47.35 0.00 0.00% 0.00% 53.28 69.90% 78.89% 0.24 0.51% 0.36% 0.01 0.02% 0.01%