国泰利享安益短债债券A
(017314)公募债券型
1.0524
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-26]
1.0524
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0525 | 1.0525 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0520 | 1.0520 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利享安益短债债券A | 0.09% | 0.38% | 0.96% | 1.87% | 3.48% | 1.23% |
| 同类型排名 | 2905/4847 | 3522/4847 | 3841/4847 | 3301/4847 | 2357/4847 | 3340/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2024-04-23 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-02-02 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-25 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-27 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-10-27 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金（国泰利享安益短债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-26 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |