国泰利享安益短债债券A
(017314)公募债券型
1.0524
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-26]
1.0524
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2024-04-23 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-02-02 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-25 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-27 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-10-27 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金（国泰利享安益短债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-26 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |