中泰元和价值精选混合A

(017415)公募混合型
0.9069 0.20%+0.0018
单位净值 [2024-03-28]
0.9069
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:-0.92%
  • 最近一季:3.88%
  • 最近半年:-4.80%
  • 今年以来:3.57%
  • 最近一年:-6.79%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-9.31%
  • 成立日期:2023-02-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.57亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中泰证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 0.9069 0.9069 0.20%
2024-03-26 0.9051 0.9051 0.85%
2024-03-25 0.8975 0.8975 0.82%
2024-03-22 0.8902 0.8902 -0.72%
2024-03-21 0.8967 0.8967 0.11%
2024-03-20 0.8957 0.8957 0.11%
2024-03-19 0.8947 0.8947 -1.43%
2024-03-18 0.9077 0.9077 -0.01%
2024-03-15 0.9078 0.9078 -0.18%
2024-03-14 0.9094 0.9094 0.20%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中泰元和价值精选混合A -1.12% -3.35% 4.58% -6.24% -7.76% 2.50%
同类型排名 3149/8143 8069/8143 1136/8143 4916/8143 3419/8143 1239/8143
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 13.10亿份 未公布
2023-09-30 13.77亿份 未公布
2023-06-30 15.61亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-26 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-26 中泰元和价值精选混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 中泰元和价值精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-18 中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-18 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰元和价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号
2023-12-18 中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2023年12月15日
2023-10-25 中泰元和价值精选混合型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-29 中泰元和价值精选混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-15 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰元和价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号
2023-08-15 中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-12 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告
2023-08-12 中泰元和价值精选混合型证券投资基金托管协议
2023-08-12 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金合同
2023-07-20 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-20 中泰元和价值精选混合型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-05-15 关于中泰元和价值精选混合型证券投资基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告
2023-05-15 中泰元和价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告