中泰元和价值精选混合A
(017415)公募混合型
0.9069
0.20%+0.0018
单位净值 [2024-03-28]
0.9069
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:-0.92%
- 最近一季:3.88%
- 最近半年:-4.80%
- 今年以来:3.57%
- 最近一年:-6.79%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.31%
- 成立日期:2023-02-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 0.9069 | 0.9069 | 0.20% |
2024-03-26 | 0.9051 | 0.9051 | 0.85% |
2024-03-25 | 0.8975 | 0.8975 | 0.82% |
2024-03-22 | 0.8902 | 0.8902 | -0.72% |
2024-03-21 | 0.8967 | 0.8967 | 0.11% |
2024-03-20 | 0.8957 | 0.8957 | 0.11% |
2024-03-19 | 0.8947 | 0.8947 | -1.43% |
2024-03-18 | 0.9077 | 0.9077 | -0.01% |
2024-03-15 | 0.9078 | 0.9078 | -0.18% |
2024-03-14 | 0.9094 | 0.9094 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中泰元和价值精选混合A | -1.12% | -3.35% | 4.58% | -6.24% | -7.76% | 2.50% |
同类型排名 | 3149/8143 | 8069/8143 | 1136/8143 | 4916/8143 | 3419/8143 | 1239/8143 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 13.77亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 15.61亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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