中泰元和价值精选混合A
(017415)公募混合型
1.1314
-1.39%-0.0157
单位净值 [2025-09-22]
1.1314
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：6.33%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：11.52%
- 最近一年：30.87%
- 最近两年：17.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：姜诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.60 | 8.56 | 7.64 | 88.75% | 88.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 10.80% | 10.75% | 0.04 | 0.45% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 9.12 | 9.05 | 8.22 | 90.02% | 90.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 9.29% | 9.22% | 0.06 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 10.22 | 10.14 | 9.34 | 91.30% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 8.02% | 7.95% | 0.07 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 13.02 | 12.93 | 11.96 | 91.79% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 7.29% | 7.24% | 0.12 | 0.92% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 14.57 | 14.54 | 13.60 | 93.29% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 6.69% | 6.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 19.46 | 19.41 | 18.00 | 92.48% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 7.15% | 7.13% | 0.07 | 0.37% | 0.38% |