中泰元和价值精选混合A

(017415)公募混合型
+添加自选
1.1815 0.73%+0.0086
单位净值 [2026-04-21]
1.1815
累计净值 [2026-04-21]
1.1901 0.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.31%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：3.72%
  • 今年以来：3.51%
  • 最近一年：12.64%
  • 最近两年：22.61%
  • 最近三年：19.46%
  • 成立以来：18.15%
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金经理：姜诚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中泰证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27906.71 32.60% 58.73%
建筑业 8508.66 9.94% 17.91%
金融业 7743.60 9.05% 16.30%
租赁和商务服务业 3342.03 3.90% 7.03%
采矿业 10.33 0.01% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 32224.75 35.61% 62.16%
建筑业 8979.20 9.92% 17.32%
金融业 7070.95 7.81% 13.64%
租赁和商务服务业 3562.30 3.94% 6.87%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%