中泰元和价值精选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	10.06%	943.40	9620.86	0.09%	179.85 (19.06%)
2	601668	中国建筑	9.93%	1895.16	9494.74	0.05%	236.55 (12.48%)
3	01109	华润置地	9.90%	374.60	9472.77	0.05%	32.25 (8.61%)
4	002078	太阳纸业	9.49%	612.02	9076.29	0.22%	75.75 (12.38%)
5	600036	招商银行	9.21%	223.93	8805.07	0.01%	40.00 (17.86%)
6	01398	工商银行	9.16%	1445.90	8757.87	0.02%	76.60 (5.30%)
7	600426	华鲁恒升	8.41%	222.18	8042.97	0.10%	-16.89 (-7.60%)
8	600153	建发股份	5.94%	639.75	5680.98	0.22%	278.45 (43.52%)
9	00390	中国中铁	4.34%	1163.80	4151.41	0.28%	-65.10 (-5.59%)
10	600060	海信视像	3.30%	141.19	3157.01	0.11%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	10.06%	943.40	9620.86	0.09%	179.85 (19.06%)
2	601668	中国建筑	9.93%	1895.16	9494.74	0.05%	236.55 (12.48%)
3	01109	华润置地	9.90%	374.60	9472.77	0.05%	32.25 (8.61%)
4	002078	太阳纸业	9.49%	612.02	9076.29	0.22%	75.75 (12.38%)
5	600036	招商银行	9.21%	223.93	8805.07	0.01%	40.00 (17.86%)
6	01398	工商银行	9.16%	1445.90	8757.87	0.02%	76.60 (5.30%)
7	600426	华鲁恒升	8.41%	222.18	8042.97	0.10%	-16.89 (-7.60%)
8	600153	建发股份	5.94%	639.75	5680.98	0.22%	278.45 (43.52%)
9	00390	中国中铁	4.34%	1163.80	4151.41	0.28%	-65.10 (-5.59%)
10	600060	海信视像	3.30%	141.19	3157.01	0.11%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.94%	1658.61	8508.66	0.04%	新增
2	00688	中国海外发展	9.87%	763.55	8448.26	0.07%	-257.55 (-33.73%)
3	002078	太阳纸业	9.87%	536.27	8446.29	0.19%	新增
4	01109	华润置地	9.82%	342.35	8410.71	0.05%	-84.45 (-24.67%)
5	01398	工商银行	9.09%	1369.30	7779.34	0.02%	-170.80 (-12.47%)
6	600036	招商银行	9.05%	183.93	7743.60	0.01%	新增
7	600426	华鲁恒升	8.78%	239.07	7514.02	0.11%	新增
8	00390	中国中铁	4.97%	1228.90	4251.17	0.29%	-388.80 (-31.64%)
9	600153	建发股份	3.90%	361.30	3342.03	0.12%	新增
10	000333	美的集团	3.02%	33.05	2583.08	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.94%	1658.61	8508.66	0.04%	新增
2	00688	中国海外发展	9.87%	763.55	8448.26	0.07%	-257.55 (-33.73%)
3	002078	太阳纸业	9.87%	536.27	8446.29	0.19%	新增
4	01109	华润置地	9.82%	342.35	8410.71	0.05%	-84.45 (-24.67%)
5	01398	工商银行	9.09%	1369.30	7779.34	0.02%	-170.80 (-12.47%)
6	600036	招商银行	9.05%	183.93	7743.60	0.01%	新增
7	600426	华鲁恒升	8.78%	239.07	7514.02	0.11%	新增
8	00390	中国中铁	4.97%	1228.90	4251.17	0.29%	-388.80 (-31.64%)
9	600153	建发股份	3.90%	361.30	3342.03	0.12%	新增
10	000333	美的集团	3.02%	33.05	2583.08	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.76%	1021.10	12618.43	10.55%	-142.50 (-13.96%)
2	01109	华润置地	8.00%	426.80	10342.07	8.65%	新增
3	01398	工商银行	5.04%	1540.10	6522.07	5.45%	新增
4	00390	中国中铁	4.92%	1617.70	6363.47	5.32%	-331.20 (-20.47%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.76%	1021.10	12618.43	10.55%	-142.50 (-13.96%)
2	01109	华润置地	8.00%	426.80	10342.07	8.65%	新增
3	01398	工商银行	5.04%	1540.10	6522.07	5.45%	新增
4	00390	中国中铁	4.92%	1617.70	6363.47	5.32%	-331.20 (-20.47%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.98%	1163.60	14509.61	10.67%	-54.75 (-4.71%)
2	00390	中国中铁	4.23%	1948.90	6146.14	4.52%	-76.00 (-3.90%)
3	00753	中国国航	2.52%	819.00	3666.44	2.70%	-68.00 (-8.30%)
4	03323	中国建材	1.85%	887.60	2686.57	1.98%	-130.20 (-14.67%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.98%	1163.60	14509.61	10.67%	-54.75 (-4.71%)
2	00390	中国中铁	4.23%	1948.90	6146.14	4.52%	-76.00 (-3.90%)
3	00753	中国国航	2.52%	819.00	3666.44	2.70%	-68.00 (-8.30%)
4	03323	中国建材	1.85%	887.60	2686.57	1.98%	-130.20 (-14.67%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.89%	1218.35	19185.87	10.66%	---
2	00390	中国中铁	4.97%	2024.90	9651.96	5.36%	---
3	00753	中国国航	2.35%	887.00	4563.30	2.53%	---
4	03323	中国建材	2.33%	1017.80	4523.05	2.51%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.89%	1218.35	19185.87	10.66%	---
2	00390	中国中铁	4.97%	2024.90	9651.96	5.36%	---
3	00753	中国国航	2.35%	887.00	4563.30	2.53%	---
4	03323	中国建材	2.33%	1017.80	4523.05	2.51%	---

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