易方达裕祥回报债券C
(017420)公募债券型
1.6040
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.7640
累计净值 [2026-04-22]
1.6040
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：14.86%
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：王丹,王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：344.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 395692.88 | 11.81% | 59.51% |
| 采矿业 | 87325.48 | 2.61% | 13.13% |
| 金融业 | 39966.38 | 1.19% | 6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35507.46 | 1.06% | 5.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26696.71 | 0.80% | 4.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 17896.33 | 0.53% | 2.69% |
| 租赁和商务服务业 | 15868.46 | 0.47% | 2.39% |
| 房地产业 | 11974.25 | 0.36% | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10003.25 | 0.30% | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 9610.20 | 0.29% | 1.45% |
| 建筑业 | 5010.20 | 0.15% | 0.75% |
| 批发和零售业 | 3958.00 | 0.12% | 0.60% |
| 住宿和餐饮业 | 3862.77 | 0.12% | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1584.16 | 0.05% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 331791.19 | 12.47% | 62.87% |
| 采矿业 | 53988.31 | 2.03% | 10.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34789.45 | 1.31% | 6.59% |
| 金融业 | 26895.47 | 1.01% | 5.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17190.84 | 0.65% | 3.26% |
| 租赁和商务服务业 | 12256.70 | 0.46% | 2.32% |
| 房地产业 | 12163.29 | 0.46% | 2.30% |
| 建筑业 | 10350.49 | 0.39% | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10161.21 | 0.38% | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 8345.44 | 0.31% | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 4621.10 | 0.17% | 0.88% |
| 住宿和餐饮业 | 3430.18 | 0.13% | 0.65% |
| 批发和零售业 | 1788.00 | 0.07% | 0.34% |