易方达裕祥回报债券C
(017420)公募债券型
1.5900
-0.13%-0.0022
单位净值 [2026-06-05]
1.7500
累计净值 [2026-06-05]
1.7609
-0.09%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：14.30%
- 成立以来：13.93%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：王丹,王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：464.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中国神华 | 1.32% | 1272.92 | 59062.58 | 0.08% | 新增 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 0.78% | 937.44 | 34769.60 | 0.14% | 504.58 (53.83%) |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 0.77% | 2826.68 | 34457.23 | 0.02% | -100.00 (-3.54%) |
| 4 | 002078 | 太阳纸业 | 0.67% | 2013.49 | 29860.02 | 0.72% | 新增 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 0.67% | 752.43 | 30097.37 | 0.25% | 新增 |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 0.53% | 356.55 | 23888.68 | 0.15% | 46.80 (13.13%) |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 0.53% | 420.41 | 23871.15 | 0.04% | 139.29 (33.13%) |
| 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.52% | 377.42 | 23346.94 | 0.53% | 30.00 (7.95%) |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 0.47% | 14.50 | 21025.00 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 0.46% | 512.39 | 20705.53 | 0.60% | 新增 |