易方达裕祥回报债券C

(017420)公募债券型
+添加自选
1.5880 0.19%+0.0033
单位净值 [2026-06-12]
1.7480
累计净值 [2026-06-12]
1.7571 +0.14%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.00%
  • 最近一季：-1.61%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：4.34%
  • 最近两年：8.32%
  • 最近三年：13.86%
  • 成立以来：13.79%
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金经理：王丹,王晓晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：464.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-11-27
20.042025-01-16
30.052024-11-21
40.052024-07-15