天弘中证同业存单AAA指数7天持有

(017423)公募混合型指数型
1.0293 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-28]
1.0293
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:0.72%
  • 最近半年:1.34%
  • 今年以来:0.66%
  • 最近一年:2.39%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.93%
  • 成立日期:2022-12-20
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.41亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.0293 1.0293 0.01%
2024-03-26 1.0292 1.0292 0.01%
2024-03-25 1.0291 1.0291 0.01%
2024-03-22 1.0290 1.0290 0.01%
2024-03-21 1.0289 1.0289 0.01%
2024-03-20 1.0288 1.0288 0.01%
2024-03-19 1.0287 1.0287 0.02%
2024-03-18 1.0285 1.0285 0.01%
2024-03-15 1.0284 1.0284 0.01%
2024-03-14 1.0283 1.0283 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 0.06% 0.17% 0.94% 1.36% 2.39% 0.64%
同类型排名 400/8143 6763/8143 3746/8143 905/8143 389/8143 2846/8143
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 10.46亿份 未公布
2023-09-30 4.78亿份 未公布
2023-06-30 4.91亿份 未公布
2023-03-31 7.45亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-08 天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-02-06 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)
2024-02-06 天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-01-22 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-01-22 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-25 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-10-25 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-21 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)
2023-08-31 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2023-07-21 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-07-21 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-05 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2023-04-25 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)
2023-04-25 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2023-04-23 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-23 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-04-22 天弘基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告
2023-01-06 天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
2023-01-04 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“中直股份”估值方法调整的提示性公告