天弘中证同业存单AAA指数7天持有
(017423)公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李晨,田瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：91.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0670 | 1.0670 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0668 | 1.0668 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0666 | 1.0666 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0665 | 1.0665 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0664 | 1.0664 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0663 | 1.0663 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0663 | 1.0663 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0663 | 1.0663 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0662 | 1.0662 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0662 | 1.0662 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.07% | 0.17% | 0.42% | 0.74% | 1.42% | 0.50% |
| 同类型排名 | 5879/7863 | 6537/7863 | 5649/7863 | 6208/7863 | 5100/7863 | 6413/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李晨 上任时间：2022-12-20
李晨女士:硕士,2010年7月—2011年6月泰康资产管理有限公司风险管理研究员,2011年6月至今先后担任天弘基金管理有限公司债券交易员、投资经理、固定收益部研究员。 展开∨ 收起∧
田瑶 上任时间：2022-12-20
田瑶女士:金融学硕士,2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员,现任基金经理、基金经理助理。2022年7月13日至2024年3月21日担任天弘弘运宝货币市场基金基金经理。2023年6月7日起担任天弘余额宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧