天弘中证同业存单AAA指数7天持有
(017423)公募混合型指数型
1.0293
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-28]
1.0293
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.34%
- 今年以来:0.66%
- 最近一年:2.39%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.93%
- 成立日期:2022-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.41亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% |
2024-03-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% |
2024-03-25 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% |
2024-03-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
2024-03-19 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% |
2024-03-18 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% |
2024-03-15 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.06% | 0.17% | 0.94% | 1.36% | 2.39% | 0.64% |
同类型排名 | 400/8143 | 6763/8143 | 3746/8143 | 905/8143 | 389/8143 | 2846/8143 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 10.46亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.78亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 7.45亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-08 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2024-02-06 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-02-06 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-21 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-08-31 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-05 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
2023-04-25 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-04-25 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
2023-04-23 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-23 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-04-22 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 |
2023-01-06 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
2023-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“中直股份”估值方法调整的提示性公告 |