天弘中证同业存单AAA指数7天持有

(017423)公募债券型指数型
+添加自选
1.0645 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0645
累计净值 [2026-03-09]
1.0646 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：3.51%
  • 最近三年：6.00%
  • 成立以来：6.45%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：李晨,田瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：91.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据