天弘中证同业存单AAA指数7天持有
(017423)公募混合型指数型
1.0325
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.0325
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.41 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.46 | 81.79% | 86.49% | 0.11 | 1.04% | 0.77% | 1.38 | 12.90% | 9.58% |
| 2023-09-30 | 6.04 | 4.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.48 | 67.72% | 74.06% | 0.00 | 0.10% | 0.08% | 1.14 | 23.53% | 18.91% |
| 2023-06-30 | 5.51 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.23 | 94.43% | 94.98% | 0.06 | 1.17% | 1.06% | 0.03 | 0.57% | 0.51% |
| 2023-03-31 | 8.42 | 7.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.20 | 97.10% | 97.41% | 0.04 | 0.54% | 0.48% | 0.18 | 2.36% | 2.11% |