天弘中证同业存单AAA指数7天持有
(017423)公募债券型指数型
1.0580
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0580
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李晨 田瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 91.44 | 75.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.74 | 99.07% | 99.23% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.69 | 0.92% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 77.44 | 55.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.82 | 89.95% | 92.74% | 0.66 | 1.18% | 0.85% | 4.96 | 8.87% | 6.41% |
| 2024-06-30 | 5.47 | 4.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.21 | 94.13% | 95.30% | 0.02 | 0.45% | 0.36% | 0.24 | 5.42% | 4.34% |
| 2023-12-31 | 14.41 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.46 | 81.79% | 86.49% | 0.11 | 1.04% | 0.77% | 1.38 | 12.90% | 9.58% |
| 2023-06-30 | 5.51 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.23 | 94.43% | 94.98% | 0.06 | 1.17% | 1.06% | 0.03 | 0.57% | 0.51% |