国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0351
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1023
累计净值 [2026-04-22]
1.0362
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0351 | 1.1023 | +0.11% |
| 2026-04-21 | 1.0340 | 1.1012 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0334 | 1.1006 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0331 | 1.1003 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0323 | 1.0995 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0321 | 1.0993 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0317 | 1.0989 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0316 | 1.0988 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0317 | 1.0989 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0313 | 1.0985 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰鑫裕纯债债券 | 0.29% | 0.55% | 0.86% | 0.96% | 0.81% | 0.83% |
| 同类型排名 | 1932/7863 | 3194/7863 | 3326/7863 | 5741/7863 | 6005/7863 | 5225/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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索峰 上任时间：2022-11-29
索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经 展开∨ 收起∧