国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0390
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.1062
累计净值 [2026-06-05]
1.0382
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0390 | 1.1062 | -0.08% |
| 2026-06-04 | 1.0398 | 1.1070 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0392 | 1.1064 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 1.0400 | 1.1072 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0402 | 1.1074 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.0392 | 1.1064 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0388 | 1.1060 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0386 | 1.1058 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0377 | 1.1049 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0371 | 1.1043 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰鑫裕纯债债券 | -0.02% | 0.41% | 0.88% | 1.38% | 0.96% | 1.21% |
| 同类型排名 | 1983/7919 | 1226/7919 | 1565/7919 | 2359/7919 | 3177/7919 | 2272/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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索峰 上任时间：2022-11-29
索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经 展开∨ 收起∧