国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0299
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0971
累计净值 [2026-03-06]
1.0299
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-1.59%
- 最近两年：1.58%
- 最近三年：2.48%
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||