国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0374
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.1046
累计净值 [2026-06-12]
1.0382
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：10.79%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||