国泰鑫裕纯债债券

(017428)公募债券型
+添加自选
1.0299 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0971
累计净值 [2026-03-06]
1.0299 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：-1.00%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：-1.59%
  • 最近两年：1.58%
  • 最近三年：2.48%
  • 成立以来：2.99%
  • 成立日期：2022-11-29
  • 基金经理：索峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：51.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：47.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-03-27
2 0.01 2024-09-11
3 0.01 2024-03-04
4 0.00 2023-12-13
5 0.01 2023-09-19
6 0.00 2023-05-22
7 0.01 2023-03-27