国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0390
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.1062
累计净值 [2026-06-05]
1.0382
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-04 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-13 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.00 | 2023-05-22 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-27 |