国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0396
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0912
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.39 | 42.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.38 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 55.11 | 54.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.10 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 66.31 | 64.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.30 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 67.24 | 57.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.23 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 70.65 | 60.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.64 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |