英大安旸纯债债券C

(017441)公募债券型
+添加自选
1.0551 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0771
累计净值 [2026-04-22]
1.0554 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：3.96%
  • 最近三年：7.21%
  • 成立以来：7.83%
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金经理：吕一楠,赵济民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据