英大安旸纯债债券C
(017441)公募债券型
1.0507
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0727
累计净值 [2026-03-06]
1.0510
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：4.88%
- 成立以来：5.07%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吕一楠,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-07 |