英大安旸纯债债券C
(017441)公募债券型
1.0409
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0629
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吕一楠 赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.87 | 12.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.96 | 67.56% | 71.80% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.28 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 99.86% | 99.87% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.34 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 85.79% | 87.54% | 0.05 | 2.50% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.66 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 99.73% | 99.80% | 0.01 | 0.27% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.54 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.54 | 99.87% | 99.91% | 0.00 | 0.13% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |