华商鸿悦纯债债券

(017442)公募债券型
+添加自选
1.0064 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0766
累计净值 [2026-06-12]
1.0068 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：0.33%
  • 最近两年：3.70%
  • 最近三年：6.89%
  • 成立以来：7.79%
  • 成立日期：2023-02-23
  • 基金经理：陈杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据